» Аналитика (Page 4)

«Бычий» банкет продолжается: индекс ММВБ может вернуться в район 2095—2100 пунктов

Пока я была в отпуске, наш рынок акций продолжил радовать. Индекс ММВБ достигал отметки 2072,96 пунктов, но торги вчерашнего дня закончил на уровне 2059,08 пунктов (0,26%).

Если верить в то, что мы сейчас рисуем отскок во всему падению и этот отскок идет в форме зигзага, то при равенстве первой и второй части, целью текущего подъема является уровень 2102,19 пунктов. Где первой частью был рост 1774,56-1972,49 пунктов.

Интересно, что на отметку 2095,56 пунктов попадает и 61,8% уровень коррекции к падению 2293,99-1774,56 пунктов.

Таким образом, получается что рублевый индекс должен испытывать серьезное сопротивление в зоне 2095—2100 пунктов, мешающее ему продолжить дорогу наверх.

Пока ранее озвученные мною цели роста исполнились, как и предсказание о том, что рост, скорее всего будет продолжаться до экспирации. Напомню, что она состоится на текущей неделе, 21-го числа.

Игроки на повышение пока могут быть спокойны, по крайней мере до тех пор, пока индекс торгуется выше трендовой поддержки, проходящей через уровень 2045 пунктов. Там проходит ближайший тренд на повышение от 18 августа, более старший и пологий тренд от 15 июня проходит через уровень 2000 пунктов. Лишь при прохождение уровня 2000 пунктов удержание «длинных» позиций будет сопряжено с риском, а пока банкет продолжается.

Что же касается последнего заседания нашего регулятора, то и тут прогноз сбылся. Ключевая ставка была понижена до 8,5% годовых. Совет директоров отметил, что инфляция находится вблизи 4%, а российская экономика продолжает расти

О том, что на ближайшем заседании стоит настраиваться на дальнейшее понижение я писала в обзоре от 6 сентября. К тому же Банк России допускает дальнейшее снижение ставки и в рамках ближайших кварталов, если внешние условия будут благоволить данному факту.

Несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен, в паре USDRUB заметна смена настроений, нисходящий тренд от начала августа был пробит наверх. Появились признаки формирования локального тренда на повышение от 7 сентября. Ближайшей целью роста курса американской валюты видится район 58,40-58,80 рублей. Именно этот район является для доллара ключевым и если он сможет вновь закрепиться выше этой зоны, тогда есть шанс, что на продолжение роста, в противном случае после восходящей коррекции, его снова ждет дорога вниз.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Утро на форекс и прогноз на день: публикация протокола заседания РБА была ключевым событием утра

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв 2.2% 1.1% 1.9%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Публикация протокола сентябрьского заседания Резервного банка Австралии (РБА) была ключевым событием утренней сессии вторника. Заседание РБА завершилось 5 сентября и по его итогам регулятор ожидаемо не стал вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики. В обнародованном сегодня документе было отмечено, что в начале текущего месяца РБА достаточно оптимистично оценил перспективы национальной экономики, но не предоставил при этом каких-либо сигналов относительно планов ужесточения денежно-кредитной политики. Последнему мешает высокая задолженность домохозяйств и высокий курс национальной валюты и его дальнейшее укрепление повышает риски достижения сильного экономического роста и повышения инфляции в будущем.

В центре внимания участников рынков находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра. Заседание ФРС является основным запланированным событием текущей недели. Сентябрьское заседание федрезерва будет расширенным — оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев. В свете ожиданий заседания ФРС активность на рынках может быть сниженной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1990. Евро корректируется к снижению от 8 сентября. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях пока пара находится под уровнем. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1985-90 (максимумы 13 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3550. Фунт снова начал расти после вчерашней коррекции. Пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3380-15 (минимумы 15 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y111.80. Напомним, в пятницу пара закрепилась выше августовских максимумов и теперь находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y111.10 (минимум европейской сессии 18 сентября)

На протяжении вторника волатильность на рынках могут повысить европейские данные по индексам ZEW (09:00 GMT), а также американская статистика по рынку жилья (разрешения на строительство и закладки новых домов; 12:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Новая неделя началась относительно спокойно

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 1.8% 1.7%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -2.4% Пересмотрено с -2% 0.0%

Новая неделя на финансовых рынках началась относительно спокойно. Наиболее сильные движения утром демонстрировала иена и золото, которые ослабли под влиянием снижения спроса на относительно безопасные активы в свете отсутствия сообщений о новых испытаниях ракет Северной Кореей. Активность на рынках на протяжении сегодняшнего утра была снижена, поскольку финансовые рынки Японии были закрыты (в стране отмечают День почитания старших).

В центре внимания участников рынков находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС, которое начинается завтра, а его итоги будут озвучены в среду. Заседание ФРС является основным запланированным событием текущей недели. Сентябрьское заседание федрезерва будет расширенным — оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев. В свете ожиданий заседания ФРС активность на рынках в ближайшие дни может быть сниженной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1930-50. Евро корректируется к снижению от 8 сентября. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях пока пара находится под уровнем. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1985-90 (максимумы 13 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3570-00. Фунт немного остановился после 2-х дневного стремительного роста накануне. Пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3520 (минимум американской сессии 15 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y111.20. Напомним, в пятницу пара закрепилась выше августовских максимумов и теперь находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y110.60 (минимум американской сессии 15 сентября)

Основным событием сегодняшней сессии могут стать комментарии главы Банка Англии Марка Карни (15:00 GMT). Чиновник будет выступать в Вашингтоне на мероприятии, организованном МВФ. Учитывая недавний рост фунта, который был спровоцирован итогами последнего заседания Банка Англии, Карни может попытаться скорректировать рыночные ожидания относительно дальнейших действий регулятора, ограничив тем самым дальнейший рост британской валюты.

Значимым сегодня также будет статистика по инфляции в еврозоне (09:00 GMT) и выступление представителя Банка Канады Тимоти Лейна (18:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Нефть растёт, рубль падает: у каждого свои причины

На понедельник, 18 сентября Центральный банк установил следующие официальные курсы: 57,69 рублей за 1 доллар и 68,58 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены поднялись выше 55 долларов за баррель смеси Brent. Их поддержало рекордное снижение числа буровых установок в США на 7 единиц и уменьшение курса доллара на слабых данных о розничных продажах. Кроме того, продолжается рассмотрение идеи о продлении соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, перед технической встречей экспортёров 21 сентября. Эта идея становится всё более реалистичной при понимании того, что без продления пакта предложение вновь будет резко превышать спрос. И окажутся бесполезными многомесячные усилия ОПЕК+ по балансировке рынка и поддержанию цен. Сейчас технической целью и сопротивлением выступает уровень 56,6 долларов за баррель, поддержка — на 52 долларах.

Российская валюта немного отреагировала на снижение ключевой ставки ЦБ России с 9% до 8,5%. Реакция на понижение была несильной, поскольку именно такое решение рынок закладывал в цену. Ослаблению российской валюты препятствует и снижение курса доллара в мире, наступающий налоговый период. Сильным уровнем сопротивления выступает 58 руб. /доллар. При его преодолении вверх движение подойдёт к 59 руб/дол. Это вполне вероятно с октября, из-за возможного уменьшения спроса нерезидентов на российские активы из-за снижения ставки и доходности после снижения. Поддержкой для пары доллар/рубль на Форексе выступает уровень 56,8 руб/доллар.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

В центре внимания ЦБ РФ

Очередной насыщенный день предстоит на финансовых рынках. Выйдут важные данные по розничным продажам и промпроизводству в США, а главным событием станет заседание ЦБ РФ. Решение по ставке должны огласить в 13.30 по МСК. Общий консенсус — снижение ставки на 50 б.п. Есть вероятность снижения на 75 б.п., так как уровень инфляции опустился на исторические минимумы 3.2 проц., а цены на нефть находятся на благоприятных уровнях выше 50 долл. за барр., плюс на внешних рынках пока не наблюдается осенней турбулентности. Однако, учитывая консерватизм нашего Центробанка, будет логичным присоединиться к консенсусу. Для рубля этот сценарий уже заложен в ценах. Любые отклонения от консенсуса, могут привести или к укреплению рубля на 30 коп, или к его снижению на эту же величину.

Утро на форекс и прогноз на день: пятница началась с роста опасений относительно обострения ситуации вокруг Северной Кореи

Были опубликованы следующие данные:

 —

Последняя сессия недели началась с роста опасений относительно обострения ситуации вокруг Северной Кореи, что было спровоцировано очередным запуском Пхеньяном баллистической ракеты. Новое испытание было вполне ожидаемым после того, как несколькими днями ранее Совбез ООН принял решение ужесточить санкций против КНДР. Выпущенная сегодня ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо и приземлилась в Тихом океане. По оценочным данным, ракета пролетела около 3700 км, что является достаточным для поражения острова Гуам, где расположена американская военная база. Очередное тестирование баллистической ракеты спровоцировало повышение спроса на относительно безопасные активы (иены и золото подорожали). На протяжении сегодняшнего дня данная тенденция, скорее всего, подобная тенденция продолжит оставаться в силе, чем будут способствовать вполне ожидаемые комментарии на этот счет властей ряда стран, и в первую очередь Японии и США.

Еще одной важной темой на рынках в начале сегодняшней сессии являются комментарии министра финансов США Стивена Мнучина о том, что проект налоговой реформы будет обнародован 25 сентября.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1900-20. Евро корректируется к снижению от 8 сентября. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях пока пара находится под уровнем. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1950 (MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.3400. Фунт продолжает вчерашний рост. Пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3345 (минимум американской сессии 14 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y109.50. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале и учитывая образование медвежьей дивергенции можно ожидать скорого возвращения пары к прежнему сценарию. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y111.00 (максимум 14 сентября)

Основным запланированным событием пятницы будут американские данные по розничным продажам (12:30 GMT). После существенного прироста в прошлом отчетном месяце на этот раз ожидается менее значительное повышение. Статистика по розничным продажам, как правило, оказывает достаточно сильное влияние на динамику американского доллара. Также значимыми будут данные по промышленному производству (13:15 GMT) и уверенности потребителей (14:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Страница 4 из 554« Первая...23456...102030...Последняя »