После двухнедельного снижения пары EURUSD, курс евро вернулся в район 1,10-1030$. Ранее именно этот рубеж выступал в роли значимого сопротивления, преодоление которого позволило курсу продемонстрировать резкий рост до отметки 1,1376$. А это значит что возврат к этой поддержке можно расценивать как косвенный сигнал к «лонгу».

Но прежде чем восстанавливать «длинные» позиции по европейской валюте, я рекомендую дождаться появления сигнала, например, в виде разворотной свечной модели. На недельном графике пара торгуется выше быстрой скользящей средней ЕМА21, которая находится вблизи уровня 1,0970$, что само по себе является позитивным моментом.

На дневном графике в течении уже двух дней рисуются свечи типа «додж», и как только на этом формате появится белая свеча с ценой закрытия близкой к уровню 1,1080$, мы можем получить модель «утреняя звезда доджи». Такая комбинация станет достаточным основанием для покупки евро против доллара США, ведь не забываем, что в начале месяца евро пробил полуторагодовалый нисходящий тренд.

При условии, что все случится подобным образом, курс EURUSD может вернуться в зону 1,1270-1,13$.

Также в пользу этого сценария привожу слова Джеймса Балларда, который считает, что продолжать ужесточение кредитно-денежной политики в нынешних условиях будет «неразумно». Ранее председатель ФРБ Сент-Луиса являлся одним из наиболее активных сторонников повышения базовой процентной ставки ФРС США. По его словам, ослабление инфляционных ожиданий и падение финансовых рынков являются аргументами против дальнейшего подъема ставки. А это в свою очередь может повысить привлекательность вложений в евро.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как стало известно, Минфин РФ может изменить расклад сил на локальном валютном рынке. Сделать это планируется при помощи ведения нового бюджетного правила, обсуждение которого начнется осенью. В действие новых механизм будет введен после 2018 г.

По предлагаемому бюджетному правилу предполагается направлять в Резервный фонд или Фонд национального благосостояния часть нефтегазовых доходов бюджета при превышении определенного уровня цен по следующему принципу. При превышении цены $50 за баррель бюджет должен делать сбережения и правительству следует осуществлять покупки иностранных активов. При падении цены ниже $50 за баррель валюта должна продаваться, защищая рубль от временных рисков. Теоретически такой подход должен снизить волатильность валютных курсов при резком изменении конъюнктуры нефтяного рынка.

Банк России с осторожностью относится к предлагаемым нововведениям. ЦБ отмечают, что это «фундаментальный для курса фактор». История с различными подходами к повышению устойчивости бюджета и экономики от внешних шоков через реализацию тех или иных бюджетных правил далеко не нова. По сути, в случае принятия и реализации плана Минфина, он становится серьезным игроком на локальном валютном рынке.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Высокая волатильность на нефтяном рынке напрямую влияет на настроения участников всех финансовых рынков. Накануне произошла резкая смена вектора движения нефтяных цен после публикации отчета об изменении запасов нефтепродуктов в США, которые показали, что по данным Министерства энергетики рост энергоресурсов не такой катастрофичный (3,5 млн. баррелей), как ранее следовало из отчета Американского института нефти (7,0 млн. баррелей).

В четверг, 25 февраля к 11:00 мск индекс доллара США DXY ICE торговался по 97.47 — на уровне закрытия накануне. Пробитое на прошлой неделе вверх сопротивление на 97,15 будет ограничивать возможный коррекционный откат. Курс евро на Forex консолидируется в границах 1,1050 — 1,0950, сохраняя потенциал снижения к 1,0900. Курс доллар-рубль отрабатывает диапазон 75,50 -77,50, зеркально отражая динамику нефтяных фьючерсов.

Российская валюта несмотря на внутренние факторы поддержки в виде налогового периода, положительного сальдо платежного баланса и снижения нагрузки по оттоку капитала, в определяющей степени зависит от конъюнктуры нефтяного рынка. Апрельский фьючерс смеси Brent консолидируется в сужающемся диапазоне $32 -$36, для рубля этот диапазон трансформируется в боковую торговлю в границах 73 — 80 рублей за единицу американской валюты. Более узкий торговый диапазон для рубля на ближайшие несколько дней: 75,50 — 77,50.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вчера пара совершила ложный пробой зоны процентной ставки в области 1.10013 и показала рост  к уровню маржинальных требований 1.10423.

Сегодня пара торгуется под уровнем маржинальных требований 1.10423. Отбой цены от данного уровня обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.10013. При пробое этой зоны следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.0385.

Альтернативой снижению может выступить пробой ценой Подробнее

Вчера пара отбилась от зоны процентной ставки в области 1.40060 и показала снижение к уровню маржинальных требований 1.38650, пробив зону процентной ставки в области 1.39330.

Сегодня пара торгуется на зоне процентной ставки в области 1.39330. Отбой цены от данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.40060. При пробое данной зоны следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.40810.

Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны процентной Подробнее

На четверг, 25 февраля 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 76,3928 рублей, евро — 84,0779 рубля. На фоне резко дешевеющей в течение прошедшего дня нефти курс доллара поднимался выше 77 рублей, а евро — достигал 85,50. Но к окончанию торгов валютные курсы откатились даже ниже уровня открытия.

Нефть на мировом рынке находится на перепутье в отсутствии надежд на сокращение добычи или даже стабилизации существующих объемов добычи сырья. Кроме того, как показывают данные запасы в США продолжают увеличиваться. И представители Саудовской Аравии и представители США заявили, что достижение баланса предложения-спроса будет достигнуто рыночным путем без вмешательства и использования искусственных ограничительных мер. После публикации данных по запасам в США, стоимость нефти резко восстановилась, что и послужило драйвером роста рубля.

Таким образом, пока стоимость смеси Brent не выйдет за границы $32 -$36, доллар будет торговаться в диапазоне 73 -78 рублей за единицу американской валюты.

Наиболее вероятный торговый диапазон в паре доллар/рубль в течение дня составит 75,00- 77,00.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade