ФРС вновь путает все карты

30 октября 2014, EUR/USD

Среда отличилась повышенной волатильностью на валютном рынке Forex – трейдеры отыгрывали оглашение итогов двухдневного заседания ФРС США. Как и ожидалось, монетарный регулятор объявил о завершении стимулирующей программы QE-3. Федрезерв вновь повторил знакомую всем инвесторам фразу о необходимости удержания низких ставок в течение “длительного периода времени”. Краткосрочный прогноз по инфляции остался негативным в виду снижения цен на энергоносители и прочих факторов. О каких именно факторах идет речь монетарный регулятор не пояснил. Вполне возможно этим фактором является ревальвация доллара, однако монетарные власти дистанцировались от ответа. Не остались незамеченными и успехи на рынке труда – ФРС указал на уверенный рост занятости, который в будущем может способствовать скорому повышению ставок. Поскольку трейдеры не услышали фразы, что “сильный доллар” беспокоит монетарные власти – они вновь поспешили на рынок и стали покупать американскую валюту. В итоге, торговые сутки в паре EUR/USD завершились на отметке 1.26 , в паре GBP/USD на отметке 1.60 и в паре USD/JPY на отметке 108.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Предварительные данные по Подробнее

Медведи по доллару готовы к продолжению банкета

29 октября 2014, EUR/USD

Во вторник мы вновь наблюдали медвежьи настроения по американской валюте — индекс долларовой корзины (USDX) завершил торги на отметке 85.36. Пара EUR/USD уже три торговых дня подряд завершает на мажорной ноте. Еврозона не порадовал трейдеров интересной макроэкономической статистикой и всё внимание участников рынка было сфокусировано на релизах из Соединенных Штатов. Отчет по заказам на товары долгосрочного пользования в сентябре вышел хуже медианы прогнозов, показав снижение на 1.3%, при этом мы наблюдали позитивные данные по потребительской уверенности от Conference Board. Трейдеры проигнорировали сильные данные по потребительской уверенности, что указывает на бычьи настроения по единой европейской валюте в преддверии заседания ФРС США. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились на отметке 1.2742.

Пара GBP/USD в течение дня пользовалась умеренным спросом на фоне открытия коротких позиций по американскому доллару вдоль всего рынка. Релиз по потребительской уверенности от Conference Board в октябре вырос до уровня 94.5, продемонстрировав многолетние максимумы на фоне роста занятости в Штатах, тем самым охладил пыл Подробнее

Forex замирает в ожидании ФРС

28 октября 2014, EUR/USD

В понедельник американская валюта находилась под давлением – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торги на отметке 85.49. Пара EUR/USD несмотря на смешанный новостной фон завершил торговый день в “зеленой зоне”. Релиз от института IFO за октябрь вышел хуже ожиданий участников рынка, на уровне 103.2, показав минимальное значение с декабря 2012 года. В опубликованном пресс-релизе отмечается, что немецкая экономика испытывает серьезные трудности из-за геополитической напряженности в мире. Отчет по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне уже 4 месяца подряд показывает восходящую динамику, что является позитивным фактором для инфляции. Мягкая монетарная политика ЕЦБ начинает давать первые плоды, однако говорить о росте Подробнее

Нефть «Brent»

Месячный график: как видим, оправдывает себя сигнал на падение нефти (пробой нижнего конверта Боллинджера), который мы обсуждали  в прямом эфире в начале месяца на конференции, посвященной 10-летию FreshForex. Причем (что страшно для быков) медведи двигаются на до сих пор неактивном ADX, что говорит о только лишь подготовке к основной фазе падения.

Впрочем, с другой стороны, отсутствие трендовых параметров ADX создает и предпосылки к коррекции, которая может случиться от поддержки в зоне 77.64. Ключевое сопротивление расопложено в зоне 102,711 (средняя полоса Боллинджера) доллара за баррель. В случае такого отката, от данного сопротивления нефть будет иметь шансы рухнуть ниже 69. А при ускорении ADX — и к 53.28 в среднесрочном диапазоне.

Недельный график: достаточная перепроданность связки ADX/RSI так же располагает к коррекции, однако конверты Боллинджера в сильной южной ориентации, поэтому покупки противопоказаны.

Золото

Месячный график: золото сохранило нисходящую тенденцию и направленность в зону 1093 (нижняя полоса Боллинджера). ADX не предрасположен к трендовой активности, поэтому ждем отскок в зону Подробнее

Иена наступила на чужие грабли

27 октября 2014, EUR/USD

В последний торговый день минувшей недели американская валюта незначительно ослабла по отношению к основным своим конкурентам — индекс долларовой корзины завершил торги на отметке 85.71. Пара EUR/USD в течение дня пользовалась умеренным спросом на фоне закрытия “шортов” перед выходными. Трейдеры проигнорировали позитивные данные по продажам новостроек в Штатах за сентябрь, что сигнализирует нам о том, что участники рынка настроены на восходящее движение в паре евро/доллар. Сырьевые активы в пятницу вновь продемонстрировали снижение, однако и этот фактор не поддержал спрос на американскую валюту. По итогам дня пара евро/доллар потяжелела на 0.25, завершив торги на отметке 1.2670.

Релиз по ВВП Великобритании за 3 квартал вышел на уровне ожиданий участников рынка – 0.7%. Трейдеры короткие позиции в паре GBP/USD, поскольку негативные данные уже были Подробнее

EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 24.10 – 31.10: Вероятность снижения пары.
Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.2840.
Наше мнение: Продавать пару от коррекций, ниже уровня 1.2840, с целями 1.25 – 1.24 – 1.23.
Альтернативный сценарий: Пробой и закрепление цены выше уровня 1.2840, позволит паре продолжить рост к отметкам 1.2950 – 1.30.

Анализ: Предположительно, завершилось формирование бычьей коррекции, в качестве четвертой волны. Локально, завершается формирование заходного импульса в качестве первой волны (i) of v, и если предположение, верно, то после локальной коррекции логично ожидать снижение пары в рамках пятой волны к отметкам 1.25 – 1.24 – 1.23. Критическим для данного сценария, является уровень 1.2840. Подробнее