Каким же образом трейдеры применяют этот индикатор, связанный с понятием золотое сечение или уникальный ряд Фибоначчи? Уровни Фибоначчи Форекс используются трейдерами для определения зон коррекции. Каждое сильное движение тренда формируется поэтапно, образуется первый импульс, после, которого происходит коррекционное движение, необходимое для продолжения главной тенденции.

Движение курсов валют на Форекс происходит по схеме:

• импульс — основной тренд продолжительностью более 70 пунктов (по 4-х значной котировке);
• коррекция — откат рынка для набора сил, чтобы продолжить тенденцию;
• продолжение главного движения рынка.

Любой тренд на рынке Форекс затухая оставляет потенциал для возобновления импульса. Движения цен на Форекс являются инертными, при нисходящей тенденции курс валюты доходя до определенной точки, рано или поздно совершит коррекцию необходимую для того, чтобы нисходящий импульс имел шансы на возобновиться и на то, чтобы цены достигли новых низов. При помощи индикатора Фибоначчи  определяются минимальные и максимальные зоны коррекции.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Методика построения уровней Фибоначчи на Форекс

Разберем метод установки линий Фибоначчи Форекс на примере валютной пары USD/CHF на таймфрайме D1 с восходящим импульсом. На дневном таймфрейме индикатор Фибоначчи правильно строить не по теням/шипам, а по ценам закрытия тела свечи, первой точкой для построения линий Фибоначчи на Форекс берется минимальная цена, т.е. точка, откуда начиналось формирование однонаправленного продолжительного движения рынка, линии растягиваются до точки, закрытия тела свечи. Для анализа восходящей тенденции индикатор Фибоначчи на Форекс натягивается на график с низу вверх, так, чтобы отметка 100.0 располагалась с низу, а отметка 0.0 с верху.

После установки Фибоначчи на график пары USD/CHF образуются следующие зоны — 28.6 и 38.2, это первые две точки, которые являются коррекционными. Каким образом это понимать и рассматривать? Ситуация заключается следующим образом, цена от линии сопротивления, т.е. от зоны Фибоначии 0.0, от  максимальных пиков импульса, отскакивает до первого уровня коррекций 23.6, на примере этот минимум расположен на отметке 1.23900, до которого возможен откат, чтобы стоимость пары двигалась еще выше, т.е. чтобы обновить созданные вершины на 1.2550, рынку необходима коррекция, как минимум к 23.6. Чтобы участники рынка Форекс загорелись желанием толкать стоимость пары выше и открывать свежие покупки, им необходимо дать более достойные низы.

Ни один уважающий себя трейдер не будет покупать на самых пиках рынка, это к сожалению удел новичков. Задайте вопрос новичку, где он купил и это будет верхний пик рынка, профессиональные спекулянты не совершают подобных ошибок.

Любое сильное движение на рынке Форекс будет продолжаться после коррекции, в нашем случае точкой возобновления тенденции является отметка 1.23900. Обратим внимание, как рынок снижается до указанной зоны Фибоначчи — 23.6 и трейдеры без раздумий открывают позиции на покупку, тем самым толкая стоимость валюты вверх, к сформированной вершине в районе 1.25600. Максимум курс поднимался до 1.2580,  далее мы видим, что продолжение движения к новым высотам было временным и беспочвенным, так как цены в течении нескольких попыток уйти выше не удержались и рынок откатился до зоны индикатора Фибоначчи — 23.6. Заметьте, что последний откат от фибо-уровня 0.0 происходит до линии 38.2.

38.2 это вторая коррекционная зона Фибоначчи, являющаяся максимальным и последним пунктом коррекции тренда. Если рынок торгуется в зоне от 0.0 до 38.2 т.е. на первом или втором уровнях коррекции, то у этого движения остается огромный потенциал для продолжения. Если же происходит истинное пробитие зоны 38.2, то здесь уже говорить о движении выше максимальных вершин не приходится. Потенциал при подобном пробитии иссякает. При пробитии отметки 38.2 начинаются разговоры о намерениях восходящего тренда сменить направление и формировать разворотное движение. Трейдеры, которые открывали позиции Buy от линии Фибоначчи 23.6, получили прибыль в размере 100-150 пунктов только на одном коррекционном движении.

Закрепим  информацию. Когда у нас сформировались максимальные вершины и низы, мы имеем возможность построить уровни Фибоначчи графиках. Первая зона, к которой откатится цена это зона 23.6, от этой точки входим в позиции на продолжение главного тренда. Если учитывать тот факт, что коррекция затягивается до отметки 38.2, получается, что уровень 23.6 это зона продолжения движения после отката, т.е. агрессивная. Трейдеры, которые торгуют агрессивно и берут на себя больше, как рисков, так и потенциально больше доходности открываются от зоны 23.6, совершая это однозначно в направлении главного тренда. После входа от линии Фибоначчи 23.6, если цены достигли уровня 0.0, можно фиксировать часть позиции или держать полный объем с расчетом на продолжение движения. Когда коррекция происходит до отметки 38.2, сделки так же открываются в направлении тренда, в силу того, что потенциал на продолжение еще очень велик.

Обратите внимание на зону 23.6, горизонтальные линии Abmj на финансовых рынках схожи в применении с техническими уровнями сопротивления и поддержки. Когда пробивается отметка 23.6, он может стать линией сопротивления. На первом примере мы видим, что после отскока от точки 38.2 , цены поднимаются ровно до 23-ей линии Фибоначчи работающей теперь, как сопротивление. Далее происходит пробой уровня 38.2  и следующего уровня 50.0. Если пробита отметка 38.2, вести разговоры о продолжении главного движения и об обновлении сформированных низов ни в коем случае нельзя. Потенциал тренда в таких ситуациях, однозначно потерян. Подобное развитие событий на рынке рассматривается участниками, как разворот тенденции.

На следующем примере, пара EUR/USD период H1. Мы наблюдаем сценарий развития событий нисходящего целенаправленного движения, которое в любом случае, остановится и скорректируется. Каким же образом здесь нам следует себя вести? Устанавливаем линии по ценам теней от 1.30750 до 1.29500, растягивая сверху вниз, т.к. тренд нисходящий. Устанавливаем индикатор на этот импульс и наблюдаем, как график скорректировался до цены 1.29950 — зона Фибоначчи 38.2. При достижении отката до зоны консервативного позиционирования, можно открывать ордера на продажу с прогнозом на падение цены, как минимум до 0.0 точки, т.е. 1.29500. В дальнейшем, так и происходит — рынок опускается к нулевой области индикатора Фибоначчи. Четко видно, как рынок Форекс сумел скорректироваться до максимальных уровней отката, после чего не выдержав напора, стоимость инструмента обвалилась к минимуму импульса и продолжила падение. Часть трейдеров рынка Форекс вышли из коротких позиций, достигнув ближайшей области фиксации прибыли на уровне 0.0. Кто продавал от уровня 38.2, расположив цели в районе нолей, заработали в этой ситуации 45 пунктов. Те, кто продолжил оставаться в рынке или фиксировал прибыльную позицию частями, получили профит в размере 70 пунктов.

StopLoss в Форекс стратегии по линиям Фибоначчи

Ордер StopLoss лучше размещать за уровнем 50.0. Если вход от уровня 23.6, StopLoss рекомендовано переводить в зону безубытка при достижении 0.0 отметки Фибоначчи и фиксировать часть позиции либо закрывать полный объем, если видно, что котировки торгуются вяло и дальнейшее продолжение тренда не прогнозируется. Если вход совершен от уровня 38.2, StopLoss рекомендовано переводить в б.у., при достижении ценой линии Фибоначчи 23.6 либо 0.0, при этом так же частично фиксируя позиции, но ситуация зависит от поведения рынка. Если котировка не задерживается в зонах коррекций, а стремительно продолжает главное движение, объем ордера лучше оставить в первоначальном размере, частичный или полный выход из позиции стоит делать при затухании тренда, перед важными горизонтальными ценовыми уровнями или при формировании паттернов Price Action.

Выводы

Индикатор Фибоначчи для трейдинга на Форекс — простой инструмент прогнозирования присутствующий во многих торговых терминалах, используйте данный индикатор при продолжительных движениях цены минимум 70 пунктов и с высокой точностью определяйте место открытия прибыльного ордера.

Основные правила построения и рассмотрения уровней Фибоначчи:

• линии Фибоначчи применяются для определения минимальных и максимальный зон коррекции тренда;
• построение уровней Фибоначчи на дневном и 4-ех часовом периоде происходит только по ценам закрытия и открытия тела свечи, не в ком случае не по теням или шипам свечей. Расстановка Фибо-уровней на часовом таймфрейме производится по шипам свечей;
• при восходящей тенденции растягивать на ценовой график уровни правильно снизу вверх, чтоб уровень 0.0 был вверху;
• при нисходящем тренде устанавливать на ценовой график линии правильно сверху вниз, так чтобы уровень 0.0 был внизу;
• истинное пробитие уровня 38.2 сигнализирует о ослаблении потенциала и возможном развороте главного тренда;
• коррекция к уровню 23.6 и отскок от него происходит в 50% случаев. От уровня 38.2 примерно в 40%;
• StopLoss устанавливается за 50 отметку индикатора Фибоначчи, + 10-15 пунктов запаса хода свечи.