Стратегия анализа финансовых рынков совершенствуются с каждым годом, но традиционная классика всегда остается в тренде среди профессионалов и новичков биржевой торговли. Методика PriceAction базируется на прогнозировании движения цен на основе графических формаций, и эта статья раскрывает стратегию торговли Головы и Плеч, фигуры, которая регулярно открывает Форекс трейдерам горизонт достойных профитов.

Как распознать фигуру разворота Голова Плечи на Форекс

Биржевая модель Голова и Плечи (англ. Head and Shoulders) — графическая трехфазная фигура, её появление свидетельствует участникам рынка о развороте текущей тенденции и начале зарождения нового тренда, так же является классическим паттерном технического анализа. Положительная сторона модели заключается в легкости её распознания на валютных графиках и определение точных зон ограничения убытка и забора прибыли.

Классическая конструкция фигуры Голова и Плечи на Forex:

• левое плечо (left shoulder) — первая фаза задающая цену линии шеи;
• голова (head) — вторая фаза модели, дает первые предпосылки на затухание тренда;
• правое плечо (right shoulder) — третья фаза, завершает строение паттерна;
• сопротивление — линия плеч, строится по верхним экстремумам 1 и 3 волны; (A,E)
• поддержка — линия шеи (основание), определяется по точкам Low головы (B,D).

Важный момент! Для определения зоны открытия сделки на отбой от линии шеи (точка G), основание модели нужно проводить по ценам Low левого плеча и головы, т.к. эти точки не всегда расположены на одной цене и поддержка может иметь наклон.

Разворотная фигура Голова и Плечи в техническом анализе существует в двух вариациях — прямая, голова направлена вверх, дает сигнал на окончание бычьего тренда и начало медвежьего. Обратная (перевернутая), голова смотрит вниз, сигнализирует завершение медвежьего движения и зарождение бычьего.

Как работать с Головой и Плечами на валютных графиках

Для уверенной ориентации на биржевых графиках, в торговом терминале модель Голова с Плечами обозначается стандартным инструментом «Рисование трендовой линии». Чтобы линия не уходила за границы фигуры, в настройках индикатора напротив параметра «Луч» снимается галочка.

Почему Голову и два Плеча лучше обрисовывать трендовыми уровнями, а не горизонтальными? Трендовая линия имеет свойство изменения градуса наклона и не создает лишней индикаторной нагрузки на всю область графика.

Торговля Головы и Плеч по PriceAction стратегии

Форекс сетап Голова Плечи формируется на таймфреймах от M1 до MN, у фигуры нет периодных ограничений, но для получения среднесрочной и долгосрочной прибыли торговать модель стоит от временного периода H1. Интервалы M1, M5, M15 и M30 не стоит рассматривать т.к. на них Голова с Плечами имеет низкий уровень профитности и нередко показывает ложные сигналы.

Точка входа

Подготовка к появлению сигнала фигуры Голова и два Плеча начинается в момент касания ценой уровня сопротивления в точке E. Консервативные участники рынка предпочитают открываться после истинного прорыва уровня шеи. Стратегия агрессивных трейдеров завязана на открытии ордера на пике второго плеча, но в условиях присутствия дополнительного свечного сигнала.

Оптимальная тактика входа по Голове с Плечами проводится на закрытии тела пробойной свечи под границей бывшей поддержки. Когда тело сигнальной свечи сформировано от линии сопротивления, входить не рекомендовано, т.к. подобные рыночные импульсы провоцируются новостными событиями и откатывают в 60% случаях. Ресурс прибыли равен 80% высоте головы — показатель h. Но на практике цена уходит дальше 80%, по этому данное расстояние можно принимать за первую область фиксации профита и рассматривать дальнейшую перспективу развития прибыли.

Главные правила тактики PriceAction для входа в рынок:

1. паттерн торгуется на всех инструментах рынка Forex;
2. модель замечена на таймфрейме не ниже H1;
3. фигура сформировалась из трёх фаз;
4. поддержка пробивается 2,3 или 4-ой медвежьей свечей правого плеча;
5. основание фигуры считается пробитым, когда тело свечи закрыто под уровнем;
6. истинный прорыв наступает после ретеста поддержки.

Зона ограничения убытка при входа по Голове и Плечам располагается в зависимости от строения модели. На рынке Форекс трейдеры выделяют три варианта установки ордера StopLoss. Первая вариация — если размер плеча составляет 20-40% от величины головы, то стопы выносятся на 10-20 пунктов выше точки Е. Второй способ — когда высота плеч выше 40% от размера головы, StopLoss от поддержки устанавливается на расстоянии 60% длины ретеста — коррекции после пробоя основания фигуры. Третий способ основан на агрессивной стратегии входа, цена ограничения убытка определяется от вида свечного паттерна сформированного на вершине плеча.

 Технические триггеры, которые усиливают сигналы Головы и двух Плеч:

• перед началом строения фигуры на рынке был продолжительный тренд;
• плечи в 2-2,5 раза меньше головы;
• пересечение ценой зоны шеи сопровождается ростом форекс объемов;
• на большем таймфреме голова является ложным пробоем сильного уровня;
• модель формируется над/под важным форекс уровнем;
• на вершинах фигуры видны разворотные свечные паттерны;
• экстремум плеча отбивается 23,6 или 38,2 линий Фибоначчи.

Четыре способа, как сопровождать сделку по фигуре Голова и два Плеча, когда цена торгуется в плюсовой зоне. Первый — закрыть прибыль и заняться поиском новых сигналов на форекс графиках. Второй — перевести StopLoss в положительную область и продолжить «растить» профит. Третий — проанализировать график на наличие сигналов разворота тенденции, если таковых нет, перевести стоп в безубыток и включить функцию TrailingStop. Четвертый вариант — закрыть часть прибыли, стоп вывести в ноль, TakeProfit разместить на 100% от высоты головы.

Форекс модель Голова и два Плеча на реальных котировках

Пример модели по паре EUR/JPY на периоде H4, видно, как голова фигуры сформирована с паттерном внешний бар, который подтвердил намерения первой фазы. Сигнал предоставил трейдерам возможность получить профит более 200 пунктов по четырехзначной котировке.

На втором примере сформирована медвежий сетап с головой вверх, котировка AUD/USD на таймфрейме H1. Экстремум головы состоит из свечного разворотного паттерна внутренний бар.

 Выводы

Графическая фигура Голова и Плечи применяется трейдерами, как сигнал разворота тренда с потенциалом соотношения прибыли к убытку выше чем 1:3. Формацию легко находить и читать на торговых инструментах рынка Форекс, что позволяет выгодно применять её новичкам и опытным трейдерам.